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Leçon 1:

Le monde du trading international

Un trading réussi est une forme d'art. Les traders à succès se concentrent sur l'art du trading. Ils investissent judicieusement car ils en comprennent les lois. Ils savent à quel moment investir, où investir et comment protéger leurs investissements.

L'une des erreurs les plus fréquentes dans le trading est de sauter directement dans le marché, sans en comprendre la direction et sans savoir identifié les signes qu'il envoie. C'est comme se jeter à l'eau sans savoir nager : les chances de vous en sortir sont contre vous.

Les opérations de trading sont de nos jours effectuées principalement à court terme, dans ce que l'on appelle le day trading ou le trading agressif, à savoir des opérations d'achat et de vente réalisées en un temps très court.

Le day trading s'opère avec des actifs extrêmement liquides, c'est-à-dire que la valeur de l'actif peut connaître de nombreuses fluctuations en peu de temps. Cela permet de réaliser des profits importants et rapides, et explique l'attrait qu'il exerce sur la plupart des traders.

Le trading à long terme ou trading passif intervient sur des périodes de plusieurs mois à plusieurs années, dans l'espoir que la valeur de l'actif sélectionné va augmenter avec le temps.

Les échanges mondiaux sont réalisés à travers les opérations d'achats et de ventes de divers produits. Tous ces produits sont référencés sous le terme générique d'actifs ou instruments financiers.


Les instruments financiers les plus fréquemment négociés

Tout d'abord les paires de devises.

Les paires de devises sont actuellement les actifs les plus échangés au monde. Elles se réfèrent au rapport entre les monnaies de deux pays différents.

La première devise dans la paire, celle de gauche, est la devise de base, tandis que la seconde à droite est appelée devise de contrepartie.

Dans les opérations impliquant les paires de devises, le trader achète ou vend la devise de base au prix actuel du marché, et réalise ensuite un gain ou une perte selon le mouvement de la devise de base par rapport à la devise de contrepartie.

Sur les places financières d'aujourd'hui, les échanges portent non seulement sur les paires de devises, mais également sur les marchandises et matières premières, y compris les métaux comme l'or, l'argent et le fer, ainsi que les produits agricoles comme le maïs, le café, le riz et le blé.


Matières premières

Un future ou contrat à terme est un contrat par lequel il est convenu qu'un produit donné sera acheté ou vendu à un certain moment dans le futur et à un prix fixé à l'avance. Le pétrole possède un potentiel de gains futurs intéressant, dans la mesure où la demande s'accroît de plus en plus à mesure que les pays se développent. Le prix du pétrole est principalement influencé par les variations entre l'offre et la demande.

Le pétrole brut est la principale source d'énergie dans le monde moderne ; il est devenu de plus en plus populaire chez toutes les catégories de traders au cours de ces 50 dernières années.

Les indices boursiers fournissent des informations sur les performances de certains groupes d'actions. La valeur d'un indice fluctue en fonction de la performance globale du groupe d'actions qu'il représente.

L'indice peut par exemple représenter la valeur pondérée de l'ensemble des actions dans un groupe. On peut investir sur les indices de la même façon que sur des actions individuelles, avec des rendements proportionnels aux variations de l'indice.

L'offre et la demande constituent le socle de l'économie. Pour bien comprendre ce principe, il faut se souvenir que lorsque la demande pour un actif augmente, ou quand son offre diminue, le prix de l'actif augmente, et vice versa.


Ce principe est illustré par l'exemple suivant:

Imaginons qu'un fermier a 5 clients réguliers. Chaque jour, ses poules pondent 10 œufs. Un jour, les poules ne pondent que 5 œufs, et il y a toujours le même nombre de clients qui veulent acheter les œufs ; il n'y donc pas assez d'œufs pour tout le monde. Les clients sont alors prêts à payer plus cher pour chaque œuf, ce qui entraîne une augmentation du prix unitaire.

En d'autres termes, l'offre diminue (moins d'œufs) mais la demande ne diminue pas, ce qui a pour résultat d'augmenter la valeur des œufs.


Payer plus cher

Raisonnons maintenant en sens inverse:

Disons qu'un jour, les poules décident de pondre 15 œufs. L'offre cette fois augmente mais la demande reste la même. Afin de vendre tous ses œufs, le fermier doit en baisser le prix.

Autrement dit, l'offre a augmenté, provoquant une baisse de la valeur des œufs.

La demande peut également fluctuer : si un jour les poules pondent 10 œufs comme à l'accoutumée mais qu'il y a moins de clients pour les acheter, le fermier risque de se retrouver avec des œufs invendus en fin de journée, ce qui l'incitera à en baisser le prix.

L'offre reste donc au même niveau, mais la demande diminue entraînant avec elle une baisse de la valeur des œufs.


Voici maintenant un exemple appliqué aux échanges sur les marchés mondiaux:

Si un mauvais chiffre économique est annoncé en Grande Bretagne, de nombreux traders vont vouloir vendre de la livre sterling. Autrement dit, l'offre en livres sterling va augmenter, provoquant une baisse de sa valeur monétaire, donc une valeur de la livre sterling en baisse.

Autre exemple: si une crise est annoncée dans un pays arabe gros fournisseur de pétrole, le prix du brut va augmenter dans la crainte d'une diminution de son approvisionnement du fait de l'évolution de la situation dans la région.


Qu'est-ce qu'une option binaire?

Une option binaire, soit une option OUI ou NON, est une méthode de trading simple et rapide dans laquelle le trader ne dispose que de deux options. Le trader investit une certaine somme et décide, selon son estimation, que le prix d'un actif va monter ou descendre au cours d'un laps de temps prédéterminé, en général une heure. Le résultat est obtenu à la fin de la période : simple, rapide et facile. Si le trader a vu juste, il reçoit immédiatement le montant investi augmenté du profit réalisé. S'il s'est trompé, le montant investi est perdu. Lorsque les opérations sont effectuées sur une plateforme de trading simple à utiliser, l’interface affiche les montants maximum de profits et pertes pouvant être réalisés sur chaque exécution, accompagnés de la date et heure d'expiration.

Les options binaires représentent l'un des moyens les plus faciles de trader. Elles permettent d'obtenir des retours élevés sur des périodes courtes. Elles sont par conséquent devenues très populaires parmi les traders du monde entier.

Que vous soyez intéressé par un placement à court terme ou que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille d'investissement, le trading sur options binaires devrait répondre à vos attentes. C'est exactement le propos de ce cours : vous procurer les connaissances, les règles et les outils nécessaires pour réussir dans ce type de trading.

Le trading sur options binaires connaît un fort engouement et représente un choix d'investissement parmi les plus populaires, quels que soient les objectifs financiers poursuivis. Que vous soyez intéressé par un placement à court terme ou que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille d'investissement, le trading sur options binaires devrait répondre à vos attentes.


Concepts et éléments à connaître sur les options binaires

In the Money (dans la monnaie) - Terme financier indiquant que l'option est rentable.

Out of the Money (hors de la monnaie) - Terme financier indiquant que l'option n'est pas rentable.

At the money (à la monnaie) - Terme financier signifiant que l'option expire au même niveau exactement que celui appliqué au moment de l'achat de l'option.

Prix d'exécution - prix de l'actif au moment où la transaction a été exécutée.

Prix d'expiration - prix de l'actif sous-jacent au moment de l'expiration de l'option. Ce prix détermine si l'option est dans la monnaie, hors de la monnaie ou à la monnaie.

Les options binaires sont proposées pour plusieurs types d'actifs financiers, dont le forex, les matières premières, les actions et indices, et offrent un certain nombre d'avantages:


  • Simplicité : le prix va-t-il clôturer au-dessus ou en dessous?
  • Les options binaires sont faciles à comprendre et leur exécution s'effectue en totale transparence.
  • Le trader doit simplement se préoccuper du prix du marché de l'actif considéré. Les risques sont limités et les retours prédéterminés.
  • Les retours d’une option binaire sont prédéterminés, si bien que le risque potentiel comme le profit sont connus à l'avance.
  • Les options binaires sont émises 24 heures par jour et 5 jours par semaine.
  • Les traders ont la possibilité de passer des ordres à tout moment dans la mesure où les options existent pour un large éventail d'actifs mondiaux qui s'échangent sur les bourses du monde entier.

Avantages de la plateforme de trading

Tous nos clients disposent d'outils variés et gratuits leur permettant d'exécuter leurs opérations de manière efficace et rentable.

Notre plateforme innovante offre une interface simple et intuitive pour négocier sur les principaux marchés financiers, notamment le forex, les matières premières et les indices. La plateforme de trading est entièrement accessible en ligne pour des exécutions immédiates partout dans le monde, sans logiciel supplémentaire à télécharger ou à installer. Nous proposons une variété inégalée d'options binaires bénéficiant d'une technologie d'avant-garde qui offre vitesse et précision dans un large éventail de configurations.

Le trading exigeait par le passé une compréhension approfondie des marchés financiers et des connaissances terminologiques complexes. Notre plateforme intuitive permet à nos clients d'exécuter leurs ordres et de réaliser leurs gains immédiatement grâce à des processus simples et une interface conviviale.

Notre plateforme est tout particulièrement optimisée pour le trading en ligne sur options binaires. Les options binaires représentent le moyen le plus rapide et le plus efficace de traduire vos connaissances financières en profits conséquents.


Plateforme optimisée pour le trading en ligne

Leçon 2:


Psychologie et trading & Gestion du capital

Psychologie et trading

L'aspect psychologique est un élément crucial du trading. Les traders sachant rester calmes sont de meilleurs traders. Plus vous vous laisserez envahir pas vos émotions, plus vous risquerez de faire des erreurs pendant vos transactions.

Les actions de trading sont simples à effectuer, mais sont très ardues sur le plan psychologique. La difficulté consiste à accepter les règles qui ne paraissent pas toujours logiques, et à s'y tenir strictement et en permanence.

C'est lorsque vous êtes complètement déconnecté de vos émotions et que seule votre raison est à l'œuvre que vos performances sont optimales ; cette situation est cependant pratiquement impossible.

Alors, vous voulez savoir comment rester calme pendant vos opérations de trading ? Rejoignez-nous pour une leçon qui vous apprendra comment la psychologie influence votre manière d'exécuter vos transactions, comment identifier vos différents états émotionnels, et comment opérer en totale possession de vos moyens.

Avant de vous donner des conseils sur les règles à respecter, je vais vous expliquer la problématique en exposant brièvement le fonctionnement du cerveau.


Rester calme pendant vos opérations de trading

Le cerveau est divisé en deux hémisphères : l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est la partie analytique du cerveau, et prend en charge tous les événements objectifs, scientifiques, logiques, rationnels et intellectuels. L'hémisphère droit est le siège de l'imagination, de l'intuition, du sens artistique, de la sensibilité et des émotions. La notion de temps y est absente. Par conséquent, chaque fois que nous agissons de façon logique, nous utilisons l'hémisphère gauche du cerveau. Le plus mauvais moment pour résoudre un problème est lorsque vous utilisez l'hémisphère droit, par exemple quand vous subissez une tempête émotionnelle. Voici une technique simple et efficace qui vous aidera à utiliser la partie rationnelle de votre cerveau et à vous déconnecter de vos émotions. Votre plateforme de trading inclut une zone d'affichage montrant l'état actuel des profits et pertes pour vos positions ouvertes. Vous devez soustraire cette information à votre regard à tous instants ; ignorez simplement cet écran, ou supprimez-le.

L'écran affichant l'évolution des profits et pertes est le baromètre émotionnel du trader. Le seul élément qui devrait vous intéresser est la dernière ligne, soit le profit ou la perte au moment de la clôture de la position. Ne vous écartez pas de votre stratégie sur les modifications affichées sur cet écran.

Il est important d'apprendre à reconnaître un trader émotif. En laissant les émotions vous envahir pendant les opérations de trading, vous serez nerveux et tendu, vous vous mettrez à transpirer et serez très hésitant. Si vous voyez apparaître ces symptômes, arrêtez tout. Il est impossible d’être performant dans cet état. Quittez l'ordinateur, prenez un verre d'eau fraîche, servez-vous une tasse de café corsé, faites tout ce que vous pouvez pour vous déconnecter de ce qui est en train de se passer sur votre écran à cet instant précis. La musique, la méditation ou quoi que ce soit qui vous aide à décompresser et à retrouver votre calme.

Il peut vous paraître irrationnel de laisser tout tomber en plein milieu d'une transaction à perte. Mais vous n'avez aucune influence sur la tendance du marché, et vous n'êtes pas en état de prendre une décision réfléchie et logique. Mieux vaut alors vous détendre puisque ce n'est qu'ainsi que vous serez en mesure de reprendre le cours des choses et d'effectuer vos transaction avec efficacité.

L'une des règles les plus importantes du trading est d'opérer calmement et rationnellement. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et vous détourner de la stratégie que vous avez choisie. Si vous devez revoir vos plans, il est essentiel de le faire dans un endroit calme et propice à la concentration plutôt que dans la crainte et la confusion. L'indécision provoquée par la crainte est le plus sùr moyen d'accumuler les pertes.

Les traders ont tendance à rester sur des exécutions à perte car, tant qu'ils n'ont pas quitté la transaction, la perte reste « sur le papier » et n'est pas encore devenue « réelle ». La perte se réalise au moment où vous quittez la transaction, et l'argent est parti.

Les traders qui savent prendre les pertes réelles ont la sagesse de fermer plus tôt des positions à perte et d'élaborer un plan pour investir sur d'autres opérations ayant de plus grandes chances de réussir.


Nous voulons tous devenir des traders à succès

Mais en matière de trading, la réussite dépend beaucoup de votre attitude mentale. Heureusement, une « attitude » donnée n'est pas un élément inné et inscrit pour toujours dans votre personnalité et peut être modifiée.

  • La spontanéité
  • Le manque de confiance
  • Le pessimisme
  • Passer d'une technique à une autre
  • L'impatience
  • Rester en permanence connecté au moniteur
  • Le manque de connaissances en gestion financière
  • La crainte d'identifier des pertes

La réussite

Les pertes sont quasi certaines si vous exécutez vos opérations de trading dans ces conditions.


Vous augmenterez vos chances de succès avec les attitudes suivantes:

  • Discipline
  • Motivation
  • Optimisme
  • Rester logique et rationnel
  • Patience
  • Apprécier le trading en tant que tel
  • Connaissance de la gestion du risque
  • Indépendance
  • Acceptation sereine des pertes

Ces conditions sont à même de transformer le trading en un jeu plaisant, avec des chances de gains plus élevées.


Pour réussir dans le trading, vous devez:

  • Apprendre et comprendre les règles et principes du trading.
  • Apprendre à gérer votre capital avec rigueur et discernement.
  • Établir une stratégie de trading adaptée aux conditions du marché, basée sur les connaissances et l'analyse technique que nous évoquerons plus loin dans le cours.
  • Essayer d'atteindre un niveau auquel le système de trading travaillera pour vous.
  • Identifier vos points faibles et travailler à les améliorer.

Règles importantes qui vous aideront sur le plan psychologique:

Il est fondamental d'apprendre à trader correctement. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette leçon, vous êtes sur la bonne voie. Les informations que vous apprenez vont vous apaiser et vous donner les outils pour maîtriser les situations que vous allez forcément rencontrer.

Il est important de reconnaître d'où proviennent vos décisions de trading, de votre hémisphère gauche ou droit. Si vous sentez venir l'émotivité, arrêtez tout, calmez-vous et ne revenez qu'une fois que vos mains ne transpirent plus. Ne restez pas collé à l'ordinateur, vous avez probablement plein d'autres choses à faire de toute façon ; alors prenez aussi le temps de vous intéresser aux autres. Le marché est en constant mouvement, que vous soyez la ou pas. Exécutez vos opérations en suivant la stratégie que vous avez établie, ensuite allez vous occuper de vos affaires.


Gestion du capital: Chaque type d'investissement comporte une part de chance et une part de risque. La chance est le profit réalisé sur votre investissement, et le risque la perte d'une partie ou de la totalité de votre investissement. Il existe deux types d'investissements:

L'investissement passif: dans cette catégorie, la chance est supérieure au risque, mais les retours sont généralement peu élevés par rapport à l'investissement de départ.

L'investissement agressif: ici, la chance est inférieure au risque, mais les retours sont généralement élevés par rapport à la mise de départ.

Un autre moyen de réduire l'exposition au risque est de répartir votre investissement sur un large éventail d'opérations. Une gestion sensée et rationnelle de vos finances qui diversifie vos placements fera la différence entre un investissement réussi et facilement gérable au fil du temps, et un mauvais investissement qui videra votre portefeuille financier en un rien de temps. Une gestion saine de vos fonds propres protégera votre capital sur la durée, vous permettant de trader sereinement et de minimiser de façon considérable les dommages subis lors des pertes, qui sont indissociables du trading.


Exposition au risque en trading

Comme évoqué précédemment, les pertes font partie intégrante du trading. Cependant, les pertes peuvent certainement être minimisées. Une gestion de capital adéquate s'attache à maintenir les pertes à un niveau faible et le profit à un niveau élevé.

Les statistiques montrent que le maximum de pertes qu'un trader peut se permettre de subir sur une seule transaction sans mettre en péril son potentiel de gains est de 5 % du capital total. Un investisseur qui risque, disons 25 % de son portefeuille sur un seul trade, est pratiquement assuré de perdre la totalité de son portefeuille après une courte série d'opérations à perte. Une série d'exécutions à perte est une chose qui arrive de temps à autre, même chez les traders les plus expérimentés.

Cette erreur se produit quand on essaie de gagner gros sur un court laps de temps. La cupidité est le pire ennemi du trader.


Une gestion adéquate de l'exposition au risque peut être mise en œuvre en suivant l'une de ces deux règles:

Un investissement stable à risque limité, selon la règle de gestion du risque des 5/15:


Investissement stable

Le pourcentage d'investissement dans une seule transaction par rapport au pourcentage d'investissement sur l'ensemble du portefeuille.


Par exemple, si un investisseur dispose d'un compte de 10 000 $, il peut se permettre de risquer jusqu'à 5% de ce montant sur toute transaction unique, soit 500 $, et jusqu'à 1 500 S de la totalité du portfolio. En d'autres termes, si l'investisseur risque 500 $ sur un trade unique, il peut ouvrir un maximum de 2 autres positions simultanément pour un risque supplémentaire de 10 96. Le risque total de toutes les positions ouvertes ne doit pas excéder 15 96.

Un trading agressif à risque élevé. Ceci fait appel à la règle plus permissive de gestion du risque des 10/30 :

La règle plus permissive permet au trader de risquer jusqu'à 10 % sur chaque trade, avec un maximum de 30 % sur la totalité du portfolio. Cette règle s'adresse aux traders qui préfèrent les opérations agressives, ou aux traders disposant de comptes de faibles montants afin de leur procurer une certaine marge de manœuvre.


Par exemple, si un investisseur dispose d'un compte de 10 000 $, il peut risquer un maximum de 1 000 $ sur toute transaction unique, et jusqu'à 3 000 $ sur la totalité du portfolio. En d'autres termes, si l'investisseur risque 1 000 $ sur un seul trade, il peut ouvrir un maximum de 2 autres positions simultanément pour un risque supplémentaire de 20 %, le risque total sur l'ensemble des positions ne pouvant excéder 30 96.

En général, la règle permissive est considérée comme étant le plus haut niveau recommandé de gestion du risque. Mieux vaut tenter de réduire progressivement l'exposition totale jusqu'au niveau plus strict de la règle des 5/15.

Le procédé de gestion de l'exposition au risque mène directement à l'étape suivante de la gestion d'allocations des ressources. En effet, les règles d'exposition au risque déterminent la taille des positions que l'investisseur peut ouvrir.


Par exemple, un investisseur passif disposant d'un compte de 10 000 $, qui gère son portefeuille selon la règle des 5/15, peut risquer jusqu'à 5 96, soit une perte éventuelle n'excédant pas 500 $ par position. S'il place un ordre stop loss à 100 pips du point d'entrée, il pourra ouvrir une transaction jusqu'à un montant de 50 000 S.

De même, un investisseur agressif qui utilise la règle permissive des 10/30 pourra risquer jusqu'à 10 %, soit 1 000 $ par position, et par conséquent être capable d'ouvrir une position jusqu'à un montant de 100 000 $.


Exercices


Question 1:

Quelle attitude caractérise un bon trader?

  • A. Spontanéité
  • B. Manque de confiance en soi
  • C. Pessimisme
  • D. Discipline

Question 2:

Quelle attitude caractérise un mauvais trader?

  • A. Patience
  • B. Optimisme
  • C. Indépendance D. Crainte de découvrir des pertes

Question 3:

Pour réussir dans le trading, vous devez:

  • A. Apprendre et comprendre les règles et principes du trading
  • B. Apprendre à gérer votre capital avec rigueur et discernement
  • C. Établir une stratégie de trading
  • D. Tout ce qui précède

Question 4:

Comment retrouver son calme pendant les opérations de trading?

  • A. En écoutant de la musique
  • B. Par la méditation
  • C. Par la danse
  • D. Toutes ces réponses sont correctes

Question 5:

Quel est le montant maximum de pertes qu'un trader expérimenté peut se permettre de perdre dans une seule transaction?

  • A. 5%
  • B. 25%
  • C. 40%
  • D. 50%

Question 6:

Pour un investisseur passif disposant d'un portefeuille de 10 000 $, combien peut-il risquer dans une seule transaction?

  • A. 5% soit 500$
  • B. 10 % soit 1 000 $
  • C. 25% soit 2 500$
  • D. 40% soit 4 000$

Question 7:

Pour un investisseur agressif disposant d'un portefeuille de 10 000 $, combien peut-il risquer dans une seule transaction?

  • A. 5% soit $500
  • B. 10 % soit 1 000 $
  • C. 25% soit 2 500$
  • D. 40% soit 4 000$

Question 8:

Une gestion correcte du capital se concentre sur:

  • A. Le maintien de pertes faibles
  • B. Un potentiel de profit élevé
  • C. Les réponses A et B sont correctes
  • D. Aucune de ces réponses

Réponses:

D,D,D,D,A,A,B,C


Gestion correcte du capital

Leçon 3:

Analyse de marché

Il existe deux types principaux d'analyses de marché:

L'analyse fondamentale - ce type d'analyse tente de prédire les mouvements futurs du marché en fonction de l'actualité économique d'un pays donné. L'analyse technique -cette méthode analyse les mouvements actuels du marché par comparaison avec les mouvements antérieurs. En d'autres termes, elle tente de prédire les tendances futures à partir des mouvements précédents, en s'aidant d'indicateurs fournis par la plateforme de trading.

L'analyse fondamentale évalue la situation économique des nations, et l'influence de l'actualité économique sur la valeur de leurs monnaies et titres, ou la valeur de leurs exportations. L'actualité économique publiée par les revues et sites spécialisés ont une grande influence sur les mouvements des marchés. Les États-Unis étant la plus grande économie du monde, il est très important d'en suivre l'actualité.

L'analyse fondamentale s'appuie sur des données macro-économiques fournies pour un pays donné ou une devise, dans lesquelles chaque pays ou bloc économique, ex. l'Eurozone, publie chaque mois un certain nombre de statistiques particulièrement significatives.

Ces informations ont souvent un effet sur la solidité de la monnaie. En voici quelques unes parmi les plus importantes, dont l'influence est particulièrement marquante et provoque généralement des fluctuations très fortes sur le marché des devises:


  • Produit intérieur brut
  • Ventes au détail
  • Taux d'emploi/de chômage
  • Décisions sur les taux d'intérêt
  • Comptes-rendus des dernières réunions sur les taux directeurs
  • Discours prononcés par des personnalités d'influence pour le marché
  • L'indice IFO allemand du climat des affaires
  • L'indice PMI - directeurs d'achat
  • Indice CPI - prix à la consommation
  • Indice ZEW - confiance des investisseurs (pour l'Europe uniquement)

Analyse de marché

Les annonces du marché sont des indicateurs de performance d'une économie. Les traders expérimentés savent comment intégrer ces informations dans leur stratégie. Il est important de noter qu'avant la publication de l'annonce, des prévisions sont établies par des experts. Souvent, la valeur de l'actif sous-jacent reflète les prévisions, mais lorsque l'annonce réelle diverge des prévisions, le marché peut devenir beaucoup plus volatil et intéressant.

Ce qui suit illustre les effets que peuvent avoir de telles annonces sur le marché:

Le 27 avril 2011, une décision prise par les États-Unis concernant ses taux d'intérêt a été annoncée. Les prévisions anticipaient une réduction de 0,25 pour cent, mais en réalité les taux d'intérêt demeurèrent au même niveau. Cela provoqua un support en faveur de l'USD comme on peut le voir avec la hausse de la valeur de l'actif sur le graphique.


Taux d'intérêt

L'analyse technique est l'étude du « comportement » du marché au moyen de graphiques. Les systèmes de trading fournissent aux traders des outils de représentation graphique permettant d'effectuer ces analyses. Ces outils nécessitent d'acquérir certaines compétences visuelles. Pour les développer, examinons tout d'abord les trois types de graphiques les plus courants:

Le type de graphique (ou graphe) le plus élémentaire est le graphique en ligne. Il s'établit en reliant diverses unités de prix sur une période de temps donnée. Chaque point représente uniquement le cours de clôture. La ligne qui relie tous les points crée un graphique permettant d'identifier les tendances de trading, ainsi que les niveaux de support et de résistance.


Le graphique en ligne

L'analyse technique demande généralement des données plus détaillées que celles fournies par un graphique en ligne ; ce type de graphe est donc peu adapté à une analyse en profondeur.

Le graphique en barre comporte des lignes représentant différents niveaux de cours sur une période de temps donnée, réparties sous forme de diagramme. Ces lignes fournissent les informations suivantes:

Prix haut - le point le plus haut de la barre, représentant la force bullish maximum pour cette barre.

Prix d'ouverture - affiché à gauche du corps de la barre, représentant le cours à la création de la barre. Un prix d'ouverture est généralement identique au prix de clôture de la barre précédente.

Prix de clôture - : indique les résultats de la confrontation entre bulls et bears pour la période de référence de la barre. Plus le prix de clôture est proche du prix haut, plus marquée est la victoire des bulls sur les bears pour la période de référence de cette barre.

Prix bas - le point bas de la barre, représentant le point le plus fort que les bears ont atteint sur la période de référence de cette barre.


Prix bas

La distance entre les points haut et bas indique l'intensité de la bataille entre bulls et bears. Une barre courte indique un marchécalme et tranquille, tandis qu'une barre longue indique un marché volatil et turbulent.

Le graphique en chandelier est similaire au graphique en barre car il présente également les cours de fermeture et d'ouverture et les points haut et bas pour chaque barre, mais sous un affichage différent permettant d'identifier les diverses tendances de trading. La différence est que le chandelier japonais présente les données de prix de fermeture et d'ouverture contenues dans un rectangle.


Le graphique en chandelier

L'utilisation de différentes couleurs indique la hausse ou la baisse du cours sur la période de la barre. Il s'agit du type de graphique le plus courant.

Examinons maintenant comment fonctionnent les chandeliers japonais sur un intervalle d'une heure.

Ce chandelier a ouvert à 1 2h et fermé à 1 3h. Si le marché baisse, le corps du chandelier commence à se former dans un mouvement vers le bas. Si le marché change de direction et commence à monter, ce qui était précédemment le corps du chandelier se transforme en chandelle fine, également appelée « ombre ». Si la hausse continue au-delà du prix d'ouverture, le corps du chandelier commence à se former dans la direction opposée. Si le prix atteint un pic puis entame une descente, une ombre est créée sur la partie supérieure du chandelier. Le chandelier final reflète le prix d'ouverture, le prix haut, le prix bas et le prix de clôture pour cet intervalle d'une heure. Si le chandelier clôture à un prix inférieur au prix d'ouverture, on parle de chandelier baissier (bearish) tandis qu'un chandelier clôturant à un prix supérieur au prix d'ouverture est appelé chandelier haussier (bullish). La combinaison de plusieurs chandeliers crée un graphique complet.


Chandelier haussier

Au fil des années, les économistes ont essayé de caractériser et de mettre au point des schémas pour les mouvements du marché, afin d'anticiper et prédire les futures variations. Croyez-le ou pas, certains ont réussi à développer des théories utilisées pendant plus de 100 ans. L'un de ces économistes était Charles Dow qui inventa l'indice Dow Jones en 1882, et considéré comme le père de l'analyse technique. L'ouvrage qu'il publia au XIXe siècle est encore considéré aujourd'hui comme les fondements de l'analyse technique. La théorie de Dow établit six règles de bases, qui ne sont pas moins pertinentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à son époque.

Ces six règles sont les suivantes, avec leurs explications immédiatement après:

  • Les variations du prix reflètent les données économiques de l'actif.
  • Les mouvements du marché comprennent trois séries principales de tendances.
  • La tendance majeure se caractérise par trois phases de transition.
  • Les indices principaux doiven t être coordonnés (par tendance haussière ou baissière) afin de confirmer une tendance.
  • Le volume des échanges doit confirmer la direction de la tendance.
  • Tant que cela n'est pas confirmé, on doit considérer que la tendance va continuer dans sa direction d'origine.

Les mouvements du marché sont le produit de trois séries principales de tendances:

La tendance majeure - : l'ensemble des tendances apparaissant sur des périodes hebdomadaires, mensuelles et annuelles. La tendance majeure est celle observée sur plusieurs mois, et peut durer cinq ans ou plus.


Les mouvements du marché

La tendance secondaire - : l'ensemble des tendances apparaissant sur des périodes de temps journalières. Une tendance secondaire s'observe généralement pendant environ deux semaines, et peut durer jusqu'à un semestre.


La tendance secondaire

Les tendances mineures - : l'ensemble des tendances apparaissant sur les périodes intraday (allant de plusieurs secondes à une minute). Les tendances mineures s'observent sur au moins une journée, et peuvent durer jusqu'à un mois.


Les tendances mineures

Les tendances se caractérisent par trois phases transitoires

La phase d'accumulation - : la première phase d'une tendance où seuls les traders professionnels les plus expérimentés entrent sur le marché. Par exemple, si le marché est dans une tendance baissière, il s'agit du moment utilisé par les professionnels pour repérer la chute des données de marché, et donc pour commencer à vendre.

La phase de participation publique - : représente la deuxième phase et la plus longue avec l'entrée sur le marché des traders expérimentés, suivis par les moins aguerris. C'est également la phase où la tendance se renforce le plus.

La phase de distribution - : le moment où les professionnels ayant commencé à acheter dans la première phase reconnaissent que la tendance est sur le point de se retourner, et réalisent leurs gains. Ils sont suivis par les autres traders qui clôturent leurs positions et ainsi renversent la tendance.


Les trois phases transitoires des tendances

Plusieurs termes spécifiques ont été créés pour décrire les concepts à l'œuvre dans les échanges sur les marchés mondiaux. Les plus importants à connaître sont les suivants:


Pip.

Le pip fait référence au plus petit mouvement possible sur un marché. Dans la plupart des cas, il représente une variation de la valeur de la quatrième décimale après la virgule.


Le pip

Bulls et bears

Un autre concept important est représenté par les termes « bulls » et « bears », ou « bullish » et « bearish ». Ces deux termes sont empruntés à la manière d'attaquer de l'ours (bear) et du taureau (bull). Le taureau rentre dans son adversaire et le projette vers le haut, et cette image illustre le mouvement haussier intervenant dans un prix. Par conséquent, une tendance bullish indique une tendance haussière, les prix se déplaçant vers le haut. Un chandelier bullish est un chandelier indiquant une hausse du prix.


Bull trading

L'ours au contraire attaque du haut vers le bas, et cette image illustre un mouvement du prix vers le bas. Par conséquent, une tendance bearish indique une tendance vers le bas, soit une tendance baissière. Un chandelier bearish indique une baisse du prix.


L'ours graphique trading

Le marché fluctue en vagues montantes et descendantes. Quand les cours montent pendant une certaine période, le phénomène est qualifié de tendance haussière. À l’inverse, quand les cours descendent pendant une période donnée, on parle de tendance baissière. Les fluctuations du marché sont comme des vagues qui montent puis retombent. La capacité à identifier la tendance actuelle du marché est l'un des outils les plus importants du trading. Nous étudierons les tendances plus en détail dans un autre volet du cours.


Pics et creux

Un pic est un chandelier entouré des deux côtés par deux chandeliers de niveau inférieur par rapport au prix le plus haut. Un creux est un chandelier entouré des deux côtés par deux chandeliers de niveau supérieur par rapport au prix le plus bas.


Pics et creux graphique trade

Support et résistance

Le niveau de support est le niveau de prix le plus bas atteint par le marché. Quand un creux se répète plusieurs fois, une ligne droite peut être tracée entre les creux. Cette ligne représente la ligne de support. La ligne de résistance indique l'inverse : elle relie les pics atteints par le marché.


Support et résistance bourse

Marché sans tendance/converqent

Un marché convergent apparaît lorsque les prix restent stables autour d'un même niveau avec très peu de variations. Dans cette situation, les niveaux de support et de résistance sont très proches l'un de l'autre.


Marché sans tendance

Breakout

Un breakout (cassure) intervient quand la fourchette de négociation d'un marché subit soudain une hausse ou une baisse significative, provoquant une cassure des niveaux antérieurs de support ou de résistance, comme illustré dans le graphique. Ouvrir une position au point de breakout produit généralement des retours élevés.


Breakout (cassure) chandelier

ABCD

Le marché fluctue constamment en vagues. Ce qui monte doit redescendre, et ce qui descend devrait remonter. Les hausses ou les baisses ne sont jamais absolues : il existe toujours une « correction », c’est-à-dire qu’au plus haut de la tendance, celle-ci se corrige d’elle-méme et essaie de revenir à sa valeur précédente, ensuite le prix évolue dans la direction de la tendance. Les points de retournement sur les vagues sont signalés par les lettres A, B, C et D. Ces marques serviront de base aux diverses analyses de marché qui seront effectuées. Il est donc très important d’apprendre à les reconnaître.


Méthode ABCD


Exercices

Question 1:

Que représente le prix haut dans un graphique en barre?

  • A. La force haussière maximum pour cette barre
  • B. Le point le plus fort atteint par les bears
  • C. Le prix d'ouverture sur le graphique
  • D. Le prix de clôture sur le graphique

Question 2:

Dans un graphique en chandelier japonais, un chandelier est créé quand le marché s'oriente à la baisse puis remonte. Ce chandelier ferme à un prix de clôture supérieur au prix d'ouverture ; comment se présente ce chandelier?

  • A. Chandelier baissier avec une ombre sur le haut
  • B. Chandelier baissier avec une ombre sur le bas
  • C. Chandelier haussier avec un ombre sur le haut
  • D. Chandelier haussier avec une ombre sur le bas

Question 3:

Sur quoi s'appuie l'analyste technique?

  • A. Le produit intérieur brut
  • B. Les discours prononcés par des personnalités influentes sur le marché
  • C. Les décisions sur les taux d'intérêt
  • D. Aucune de ces réponses n’est correcte

Question 4:

Quelle est la durée d'une tendance secondaire?

  • A. Un jour ou deux
  • B. Une semaine ou deux
  • C. Un mois ou deux
  • D. Un an ou deux

Réponses:

A,D,D,B


Force haussière maximum

Leçon 4: Stratégies

A.Stratégie des signaux de tendance

Description générale

Dans la stratégie des signaux de tendance, nous cherchons un chandelier indiquant un retour à une tendance précédente suivant une correction. Cette stratégie est appropriée pour les périodes de 1 5 minutes ou plus, plus elles dureront et meilleure sera la précision. Cette stratégie peut être utilisée pour tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme.

Gestion des positions

Un signal invitant à passer un ordre de Haut / Au-dessus / Call / Up est déclenché lorsqu'une tendance haussière, suivie par une correction (tendance baissière), a été identifiée, et qu'un long chandelier haussier apparait dont la longueur équivaut à celle cumulée des trois précédents chandeliers baissiers.

Un signal invitant à passer un ordre de Bas / Ci-dessous / Put / Down est déclenché lorsqu'une tendance baissière, suivie par une correction (tendance haussière), a été identifiée, et qu'un long chandelier baissier apparait dont la longueur équivaut à celle cumulée des trois précédents chandeliers haussiers.

L'ordre devrait être passé au début du premier chandelier se formant après le signal.


Exemple avec un trade Haut / Au-dessus / Call / Up:

Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire AUD/USD, sur une durée d'une heure durant laquelle une tendance haussière a été suivie d'une correction. Le signal est reçu par un long chandelier correcteur indiquant une hausse et dont la longueur équivaut à celle des trois précédents chandeliers baissiers.


Trade Haut

Après avoir identifié le signal, nous entrerons dans une Haut / Au-dessus / Call / Up position au démarrage du chandelier suivant.


Identifier le signal

Exemple avec un trade Bas / Ci-dessous / Put / Down:

Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire GBP/JPY, sur une durée d'une heure durant laquelle une tendance baissière a été suivie d'une correction. Le signal est reçu par un long chandelier correcteur indiquant une baisse et dont la longueur équivaut à celle des trois précédents chandeliers haussiers.


Trade bas

Après avoir identifié le signal, nous entrerons dans une Bas / Ci-dessous / Put / Down position au démarrage du chandelier suivant.


Position basse

B. La stratégie du tunnel

Description générale

Dans cette stratégie, nous cherchons à repérer une interruption dans une figure en tunnel. Cette stratégie est applicable pour les périodes de 4 heures ou plus. Cette stratégie peut être utilisée pour tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme.

Gestion des positions

Un tunnel s'identifie à de nombreux pics et creux formés dans une tendance uniforme. Une interruption du tunnel est signalée lorsque le taux dépasse les cours du tunnel par 30 pips. Il faudra entrer dans une position Haut / Au-dessus / Call / Up lorsque le tunnel s'inscrit dans une tendance baissière et que le tunnel est cassé en s'orientant à la hausse. Il faudra entrer dans une position Bas / Ci-dessous / Put / Down lorsque le tunnel s'inscrit dans une tendance haussière et que le tunnel est cassé en s'orientant à la baisse.

Exemple avec un trade long:

Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire EUR/USD avec des périodes de 4 heures. La tendance baissière est identifiée par les limites du tunnel qui sont constituées par les pics et les creux des chandeliers, tels que décrits précédemment. Il faut entrer dans une position Haut / Au-dessus / Call / Up lorsqu'un chandelier apparaît qui casse le tunnel à la hausse par 30 pips de différence, comme cela est montré ici.


Stratégie du tunnel

Exemple avec un trade court:

Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire GBP/USD avec des périodes hebdomadaires. La tendance haussière est identifiée par les limites du tunnel qui sont constituées par les pics et les creux des chandeliers, tels montrés. Il faut entrer dans une position Bas / Ci-dessous / Put / Down lorsqu'un chandelier apparait qui casse le tunnel à la baisse par 30 pips de différence, comme cela est montré ici.


Trade court


C. Stratégie de la «ligne de pêche»

Description générale

La stratégie de la ligne de pèche (fïshing line) implique de chercher des points de retournement. Ces points indiquent la possibilité d'un changement quant à l'orientation de la tendance, et nou< permettent de réagir en conséquence. Cette stratégie est adaptée aux périodes de 15 minutes et plus, et plus elles seront longues, meilleur sera le degré de précision. Cette stratégie peut être utilisée pour tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme. Les indicateurs utilisés sont les bandes de Bollinger.


Trade Haut / Au-dessus / Call / Up:

Un signal préliminaire est reçu lorsque le premier chandelier clôture en-dessous de la bande représentée par la ligne de pèche et que le suivant clôture dans la bande. Il faudrait passer un trade au démarrage du troisième chandelier.


Trade Bas / Ci-dessous / Put / Down:

Un signal préliminaire est reçu lorsque le premier chandelier clôture au-dessus de la bande représentée par la ligne de pèche et que le suivant clôture dans la bande. Il faudrait passer un trade au démarrage du troisième chandelier..


Indicateurs:

Ajoutez l'indicateur approprié en sélectionnant lnsert->lndicators->Trend->Bollinger Bands. Utilisez les paramètres par défaut de 20, 0, 2, et configurez-le au moyen de la couleur noire.


Exemple de trade Haut / Au-dessus / Call / Up:

Dans cet exemple, nous appliquons la stratégie à la paire USD/JPV sur une période de 4 heures. Comme vous pouvez le constater, le premier chandelier a clôturé en dessous de la bande, et le second chandelier a clôturé dedans.


Stratégie de la ligne de pêche

Il faudra entrer dans une position Haut / Au-dessus / Call / Up au début du troisième chandelier.


Indicateurs

Exemple de trade Bas / Ci-dessous / Put / Down:

Dans cet exemple, nous appliquons la stratégie à la paire USD/JPY sur une période de 4 heures. Comme vous pouvez le constater, le premier chandelier a clôturé au-dessus de la bande, et le second chandelier a clôturé dedans.


Exemple de trade Bas

Il faudra entrer dans une position Bas / Ci-dessous / Put / Down au début du troisième chandelier.


Entrer dans une position basse

D. Stratégie Zigzag

Description générale

Le but de la stratégie de coupe en zigzag est d'identifier, au moyen d'indicateurs, les cas où le pic ou le creux précédent a été cassé, et profiter de la dynamique ainsi créée suite au franchissement. Cette stratégie est dynamique, particulièrement adaptée aux courts graphiques présentant des périodes d'une heure. Les paires de devises les plus recommandées pour l'utilisation de la stratégie zigzag sont GBP/ USD et GBP/JPY. Indicateurs utilisés: Zigzag, Commodity Channel Index (CCI 5,1,1).


Conditions d'entrée

Entrez dans une position Bas / Ci-dessous / Put / Down lorsqu'une cassure du creux du zigzag précédent est intervenue et qu'existe, simultanément, une valeur CCI inférieure à 100. Dans cette stratégie, nous entrons dans chaque nouvelle cassure de zigzag intervenant, même si cela implique ouvrir un trade allant à l'encontre d'un autre préexistant. Le cours d'entrée du trade sera une cassure d'un pip considérée à partir du cours le plus extrême atteint dans le zigzag.


Indicateurs

Dans ces exemples, nous appliquerons la stratégie à la paire GBP/USD, avec une période d'une heure. Nous ajouterons l'indicateur zigzag qui se trouve dans lnsert->lndicators->Custom->Zigzag, et nous configurerons l'onglet'Inputs'au moyen des valeurs 5,1,1. Nous ajouterons également l'indicateur CCI, situé dans lnsert->lndicators->Custom->CCI, ouvrirons l'onglet Levels et ajouterons les valeurs de 100 et de - 100. Ces valeurs apparaîtront en tant que lignes grises en pointillés dans la fenêtre des indicateurs.


Exemple de trade Bas / Ci-dessous / Put / Down:


Stratégie Zigzag

Comme on peut le constater, un signal de Bas / Ci-dessous / Put / Down apparaît ici alors que le précédent creux du zigzag qui était de 1,6006 a été cassé et que l'indicateur CCI est en dessous de - 100.


Exemple de trade Haut / Au-dessus / Call / Up:


Un signal Bas

Un signal de Haut / Au-dessus / Call / Up peut être décelé ici, alors que le pic précédent du zigzag qui était de 1,6047 est cassé et que l'indicateur CCI dépasse les 100. Bonne chance.

Gardez toujours à l'esprit que l'utilisation de ces stratégies n'est pas une garantie de profits. En effet, les conditions du marché peuvent varier et le trading de devises implique des risques de pertes substantielles et ne convient pas à tous les investisseurs.


Avant de négocier, souvenez-vous:

Après une série de succès, prenez des vacances.

Après une série d'échecs, faites un break et retournez à l'école!

Soyez patient(e) et suivez vos plans établis à l'avance.

Vous n'avez pas besoin de trader tous les jours, le marché ne va pas s'en aller.

Ne négociez pas contre la tendance, identifiez-la et suivez-là.

ne erreur courante à souligner : évitez les petits gains et les grosses pertes. Oubliez les pertes et apprenez de vos échecs. Et le plus important :


Ne vous préoccupez pas trop des petites pertes, soyez enthousiaste et profitez de vos gains substantiels.


Bonne chance!